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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 160.00 | | 365 160.00 | 365 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 113 735.00 | | 113 735.00 | 113 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 712.00 | | 188 712.00 | 188 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 872.00 | | 553 872.00 | 553 872.00 |
CU Autres participations | 365 145.00 | | 365 145.00 | 365 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 342 839.00 | 288 059.00 | | 342 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 291.00 | 54 780.00 | | -8 291.00 |
DK Provisions réglementées | 11 427.00 | 9 900.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 347 074.00 | 353 839.00 | | 347 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 114 439.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 923.00 | 70 104.00 | | 143 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 662.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 797.00 | 186 859.00 | | 206 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 872.00 | 540 698.00 | | 553 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 797.00 | 142 859.00 | | 170 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | 996.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | 2 509.00 | | 4 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 527.00 | 389.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 2 898.00 | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 267.00 | -2 898.00 | | -6 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 977.00 | 1 207.00 | | -4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313.00 | 74 396.00 | | 7 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 604.00 | 19 616.00 | | 15 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 291.00 | 54 780.00 | | -8 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 346.00 | | | 376 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 186.00 | 365 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 186.00 | 365 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 346.00 | | | 376 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 24 000.00 | 36 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 923.00 | 143 923.00 | | 143 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 797.00 | 170 797.00 | 36 000.00 | 206 797.00 |