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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108.00 | 1 078.00 | 30.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 710.00 | | 310 710.00 | 310 710.00 |
BZ Autres créances | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CF Disponibilités | 144 596.00 | | 144 596.00 | 144 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 662.00 | | 465 662.00 | 465 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 770.00 | 1 078.00 | 465 692.00 | 466 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | | 72 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | 8 703.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 390.00 | 81 809.00 | | 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 425.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 470.00 | 60 954.00 | | 160 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 252.00 | 107 164.00 | | 304 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 301.00 | 168 544.00 | | 465 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 692.00 | 250 353.00 | | 465 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 301.00 | 168 544.00 | | 465 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 425.00 | | 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 252.00 | 304 252.00 | | 304 252.00 |
UX Autres créances clients | 310 710.00 | 310 710.00 | | 310 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 160 470.00 | 160 470.00 | | 160 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 066.00 | 321 066.00 | | 321 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 301.00 | 465 301.00 | | 465 301.00 |