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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 100.00 | 3 616.00 | 15 484.00 | 19 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 099.00 | 3 616.00 | 517 483.00 | 521 099.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
CF Disponibilités | 208 100.00 | | 208 100.00 | 208 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 479.00 | | 359 479.00 | 359 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 578.00 | 3 616.00 | 876 962.00 | 880 578.00 |
CU Autres participations | 500 999.00 | | 500 999.00 | 500 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 888.00 | 106 424.00 | | 77 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 517.00 | -28 536.00 | | 79 517.00 |
DL TOTAL (I) | 632 405.00 | 552 888.00 | | 632 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 173.00 | 237 254.00 | | 239 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 2 748.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 181.00 | | 101.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 557.00 | 241 183.00 | | 244 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 962.00 | 794 071.00 | | 876 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 000.00 | 14 316.00 | | 109 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 483.00 | 42 852.00 | | 29 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 517.00 | -28 536.00 | | 79 517.00 |