| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
CF Disponibilités | 108 516.00 | | 108 516.00 | 108 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 178.00 | | 171 178.00 | 171 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 178.00 | | 451 178.00 | 451 178.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 356 759.00 | 304 021.00 | | 356 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 843.00 | 52 738.00 | | 29 843.00 |
DL TOTAL (I) | 392 102.00 | 362 259.00 | | 392 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 099.00 | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 076.00 | 94 446.00 | | 59 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 178.00 | 456 705.00 | | 451 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 076.00 | 94 446.00 | | 59 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 025.00 | 60 031.00 | | 31 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181.00 | 7 293.00 | | 1 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 843.00 | 52 738.00 | | 29 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |