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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 862.00 | 9 724.00 | 3 138.00 | 12 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CF Disponibilités | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 151.00 | 9 724.00 | 44 427.00 | 54 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438.00 | 1 286.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | 1 286.00 | | 8 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 755.00 | 29 617.00 | 3 138.00 | 32 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787.00 | | | 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 718.00 | | | 11 718.00 |