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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 929.00 | 2 525.00 | 4 405.00 | 6 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009.00 | 2 525.00 | 5 485.00 | 8 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 519.00 | 2 100.00 | 12 420.00 | 14 519.00 |
BZ Autres créances | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CF Disponibilités | 170 565.00 | | 170 565.00 | 170 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 547.00 | 2 100.00 | 209 447.00 | 211 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 556.00 | 4 624.00 | 214 932.00 | 219 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 558.00 | 201 558.00 | | 201 558.00 |
DH Report à nouveau | -50 022.00 | -14 566.00 | | -50 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 236.00 | -35 456.00 | | -131 236.00 |
DL TOTAL (I) | 27 887.00 | 159 122.00 | | 27 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 746.00 | 22 302.00 | | 159 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 4 617.00 | | 9 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 552.00 | 5 341.00 | | 17 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 045.00 | 34 960.00 | | 187 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 932.00 | 194 083.00 | | 214 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 34 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 059.00 | | | -13 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 814.00 | 11 054.00 | | 39 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 050.00 | 46 510.00 | | 171 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 236.00 | -35 456.00 | | -131 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 929.00 | | 1 080.00 | 6 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 2 310.00 | 2 525.00 | 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 680.00 | 159 680.00 | | 159 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VP Divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 062.00 | 40 982.00 | 1 080.00 | 42 062.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 045.00 | 187 045.00 | | 187 045.00 |