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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
AH Fonds commercial | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 350.00 | 26 387.00 | 31 963.00 | 58 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 141.00 | 36 089.00 | 30 052.00 | 66 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 574.00 | 73 804.00 | 158 770.00 | 232 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CF Disponibilités | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 922.00 | 73 804.00 | 197 118.00 | 270 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 962.00 | | | -87 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 426.00 | | | -7 426.00 |
DL TOTAL (I) | -94 388.00 | | | -94 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 307.00 | | | 81 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 506.00 | | | 291 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 118.00 | | | 197 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 506.00 | | | 291 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 411.00 | | 378 411.00 | 378 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 411.00 | | 378 411.00 | 378 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | | | -2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 948.00 | | | 388 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 375.00 | | | 396 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 426.00 | | | -7 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 901.00 | | 674.00 | 231 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 472.00 | | 674.00 | 17 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 517.00 | 13 287.00 | | 60 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 189.00 | 13 287.00 | | 49 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
VI Groupe et associés | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 868.00 | 25 723.00 | 18 145.00 | 43 868.00 |
VW T.V.A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 506.00 | 291 506.00 | | 291 506.00 |