| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 451.00 | 3 079.00 | 3 372.00 | 6 451.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 834.00 | 6 446.00 | 3 387.00 | 9 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 115.00 | 20 707.00 | 23 408.00 | 44 115.00 |
084 Disponibilités | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 827.00 | 20 707.00 | 61 120.00 | 81 827.00 |
110 Total général Actif | 91 661.00 | 27 153.00 | 64 508.00 | 91 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 261.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 817.00 | 114 758.00 | | 159 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 392.00 | | |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 817.00 | 119 162.00 | | 159 817.00 |
242 Autres charges externes. | 85 373.00 | 54 917.00 | | 85 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 732.00 | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 980.00 | 35 123.00 | | 55 980.00 |
252 Charges sociales | 28 139.00 | 16 251.00 | | 28 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 409.00 | 2 027.00 | | 1 409.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 3 081.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 615.00 | 112 130.00 | | 171 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 798.00 | 7 032.00 | | -11 798.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 178.00 | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | 10 000.00 | | 320.00 |
294 Charges financières | 8 956.00 | 11 751.00 | | 8 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 179.00 | 13 085.00 | | 2 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -917.00 | -706.00 | | -917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 493.00 | -6 920.00 | | -21 493.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 440.00 | | | 440.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 956.00 | | | 8 956.00 |