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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 222.00 | 21 001.00 | 11 221.00 | 32 222.00 |
BZ Autres créances | 234 485.00 | | 234 485.00 | 234 485.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 606.00 | 21 001.00 | 246 606.00 | 267 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 606.00 | 21 001.00 | 656 606.00 | 677 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 927.00 | | | -392 927.00 |
DL TOTAL (I) | -370 414.00 | | | -370 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 072.00 | | | 989 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 020.00 | | | 1 027 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 606.00 | | | 656 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 020.00 | | | 1 027 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
FG Production vendue services | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 622.00 | | | 393 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 275.00 | | | 458 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 313.00 | | | 460 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 713.00 | | | -399 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 565.00 | | | 513 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 492.00 | | | 906 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 927.00 | | | -392 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 878.00 | | | 417 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 878.00 | | 410 000.00 | 7 878.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 410 000.00 | 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 550.00 | | | 410 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392.00 | 1 448.00 | 5 840.00 | 4 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | 301.00 | 1 346.00 | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 110.00 | 445.00 | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 1 038.00 | 4 049.00 | 3 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 050.00 | | 50.00 | 21 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 050.00 | | 50.00 | 21 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 050.00 | | 50.00 | 21 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 072.00 | 989 072.00 | | 989 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VB T. V. A. | 230 796.00 | 230 796.00 | | 230 796.00 |
VI Groupe et associés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 707.00 | 266 707.00 | | 266 707.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 020.00 | 1 027 020.00 | | 1 027 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
ST Autres comptes | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YT Sous‐traitance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 982.00 | | | 13 982.00 |