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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 470.00 | 5 125.00 | 6 345.00 | 11 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 058.00 | 217 034.00 | 241 024.00 | 458 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 678.00 | 222 159.00 | 247 519.00 | 469 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 943.00 | | 328 943.00 | 328 943.00 |
BZ Autres créances | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 533.00 | | 449 533.00 | 449 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 211.00 | 222 159.00 | 697 052.00 | 919 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
DH Report à nouveau | -25 741.00 | | | -25 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
DL TOTAL (I) | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 565.00 | | | 293 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 859.00 | | | 247 859.00 |
EA Autres dettes | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 659.00 | | | 622 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 052.00 | | | 697 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 540.00 | | | 370 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 665.00 | | 913 665.00 | 913 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 665.00 | | 913 665.00 | 913 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 212.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 055.00 | | | 1 081 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 852.00 | | | 1 020 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 759.00 | | 264 143.00 | 338 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 224.00 | 469 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 324.00 | 469 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 709.00 | | 264 143.00 | 336 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 271.00 | 90 212.00 | 31 323.00 | 163 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 271.00 | 90 212.00 | 31 323.00 | 163 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 163.00 | 135 163.00 | | 135 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 328 943.00 | 328 943.00 | | 328 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 411.00 | 35 292.00 | 252 119.00 | 287 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 600.00 | | | 255 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 640.00 | 428 640.00 | | 428 640.00 |
VW T.V.A. | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 659.00 | 370 540.00 | 252 119.00 | 622 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
ST Autres comptes | 361 878.00 | | | 361 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
YT Sous‐traitance | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 672.00 | | | 214 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 015.00 | | | 511 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |