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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822.00 | 2 373.00 | 449.00 | 2 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 344.00 | 2 373.00 | 9 971.00 | 12 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 886.00 | 2 373.00 | 26 513.00 | 28 886.00 |
CU Autres participations | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DH Report à nouveau | -16 761.00 | 21 151.00 | | -16 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 356.00 | -37 912.00 | | -17 356.00 |
DL TOTAL (I) | -31 466.00 | -14 110.00 | | -31 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 737.00 | 23 989.00 | | 41 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 3 096.00 | | 7 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 195.00 | 16 857.00 | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 979.00 | 43 943.00 | | 57 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 513.00 | 29 833.00 | | 26 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 979.00 | 43 943.00 | | 57 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 492.00 | | 71 492.00 | 71 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 492.00 | | 71 492.00 | 71 492.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 874.00 | 4 319.00 | | 3 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 824.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -824.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 493.00 | 46 104.00 | | 71 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 849.00 | 84 016.00 | | 88 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 356.00 | -37 912.00 | | -17 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 9 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 12 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746.00 | 626.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | 626.00 | | 1 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 3 144.00 | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 976.00 | 1 856.00 | | 1 976.00 |
ST Autres comptes | 12 515.00 | 13 590.00 | | 12 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
YT Sous‐traitance | 1 885.00 | 6 615.00 | | 1 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 160.00 | 5 885.00 | | 10 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 800.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 919.00 | 3 944.00 | | 2 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 004.00 | 3 343.00 | | 7 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 572.00 | 4 321.00 | | 2 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 628.00 | 28 036.00 | | 26 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |