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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 1 234.00 | 2 466.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 517.00 | 333.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 466.00 | 5 604.00 | 27 862.00 | 33 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 321.00 | 7 472.00 | 320 850.00 | 328 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
BZ Autres créances | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
CF Disponibilités | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 363.00 | | 241 363.00 | 241 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 684.00 | 7 472.00 | 562 212.00 | 569 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 287 487.00 | | 287 487.00 | 287 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 189.00 | 22 222.00 | | 40 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 064.00 | 47 773.00 | | 434 064.00 |
DH Report à nouveau | -242 639.00 | -152 531.00 | | -242 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 959.00 | -90 108.00 | | -139 959.00 |
DL TOTAL (I) | 91 654.00 | -172 644.00 | | 91 654.00 |
DN Avances conditionnées | | 404 305.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 404 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 194.00 | 91 269.00 | | 286 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 884.00 | 2 405.00 | | 77 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 795.00 | 39 855.00 | | 79 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 582.00 | 24 062.00 | | 26 582.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 559.00 | 157 591.00 | | 470 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 212.00 | 389 252.00 | | 562 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 172.00 | 89 962.00 | | 415 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 456.00 | 19 095.00 | 114 551.00 | 95 456.00 |
FG Production vendue services | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 600.00 | 19 095.00 | 126 695.00 | 107 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 327.00 | 67 660.00 | | 61 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 327.00 | 69 352.00 | | 61 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 327.00 | 68 841.00 | | 61 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 832.00 | | | -38 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 734.00 | 138 744.00 | | 188 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 693.00 | 228 852.00 | | 328 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 959.00 | -90 108.00 | | -139 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 958.00 | | 92 364.00 | 235 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 160.00 | | 61 327.00 | 226 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 481.00 | | 30 535.00 | 7 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 502.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 4 441.00 | | 3 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | 4 441.00 | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 138.00 | 30 752.00 | 55 387.00 | 86 138.00 |
VI Groupe et associés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 414.00 | 120 414.00 | | 120 414.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 524.00 | 178 137.00 | 55 387.00 | 233 524.00 |