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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | 3 008.00 | 5 552.00 | 8 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 810.00 | 3 008.00 | 5 802.00 | 8 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
BT Marchandises | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 395.00 | -31 774.00 | | -77 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 903.00 | -45 621.00 | | -41 903.00 |
DL TOTAL (I) | -118 298.00 | -76 395.00 | | -118 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 016.00 | 66 397.00 | | 112 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 12 946.00 | | 9 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 3 017.00 | | 235.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 031.00 | 83 850.00 | | 123 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733.00 | 7 455.00 | | 4 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 806.00 | 261 489.00 | | 297 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
FD Production vendue biens | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 23 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 904.00 | 47 121.00 | | 41 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 903.00 | -45 621.00 | | -41 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VI Groupe et associés | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 031.00 | 123 031.00 | | 123 031.00 |