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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 556.00 | 9 945.00 | 26 611.00 | 36 556.00 |
AP Constructions | 415 077.00 | 99 900.00 | 315 177.00 | 415 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 973.00 | 5 051.00 | 13 922.00 | 18 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 006.00 | 28 340.00 | 64 665.00 | 93 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 312.00 | 143 236.00 | 435 076.00 | 578 312.00 |
BT Marchandises | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 569.00 | 12 613.00 | 100 956.00 | 113 569.00 |
BZ Autres créances | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
CF Disponibilités | 173 132.00 | | 173 132.00 | 173 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 573.00 | 12 613.00 | 363 961.00 | 376 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 885.00 | 155 848.00 | 799 037.00 | 954 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 896.00 | | | -208 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
DL TOTAL (I) | -83 632.00 | | | -83 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 430.00 | | | 333 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 540.00 | | | 307 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
EA Autres dettes | 182 260.00 | | | 182 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 669.00 | | | 882 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 037.00 | | | 799 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 565.00 | | | 602 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 582.00 | 3 031.00 | | 9 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 582.00 | 3 031.00 | | 9 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 582.00 | 3 031.00 | | 9 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 970.00 | 360 866.00 | 222 840.00 | 640 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 260.00 | 182 260.00 | | 182 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 165.00 | 175 165.00 | | 175 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 865.00 | 175 165.00 | 14 700.00 | 189 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 669.00 | 602 565.00 | 222 840.00 | 882 669.00 |