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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 881.00 | 324.00 | 557.00 | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 530.00 | 11 955.00 | 19 575.00 | 31 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 793.00 | 12 508.00 | 22 286.00 | 34 793.00 |
BT Marchandises | 357 873.00 | | 357 873.00 | 357 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 065.00 | | 406 065.00 | 406 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 990.00 | | 287 990.00 | 287 990.00 |
BZ Autres créances | 215 731.00 | | 215 731.00 | 215 731.00 |
CF Disponibilités | 1 685 935.00 | | 1 685 935.00 | 1 685 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 855.00 | | 2 966 855.00 | 2 966 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 460.00 | 12 508.00 | 2 997 952.00 | 3 010 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 1 007 233.00 | | | 1 007 233.00 |
DH Report à nouveau | | 424 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 678.00 | 617 827.00 | | 393 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 171.00 | 1 054 233.00 | | 1 413 171.00 |
DP Provisions pour risques | 8 811.00 | 6 018.00 | | 8 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 811.00 | 6 018.00 | | 8 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 734.00 | 445.00 | | 603 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 788.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 320.00 | 3 485 727.00 | | 724 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 876.00 | 344 101.00 | | 228 876.00 |
EA Autres dettes | 17 002.00 | 321 471.00 | | 17 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 832.00 | 4 152 532.00 | | 1 574 832.00 |
ED (V) | 1 138.00 | 46 203.00 | | 1 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 952.00 | 5 258 986.00 | | 2 997 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 832.00 | 4 152 532.00 | | 1 574 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 326 732.00 | 883 223.00 | 7 209 955.00 | 6 326 732.00 |
FG Production vendue services | 6 652.00 | 356 278.00 | 362 930.00 | 6 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 384.00 | 1 239 501.00 | 7 572 885.00 | 6 333 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 790 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 082 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 917 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 533.00 | 5 869.00 | | 7 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 262.00 | 1 244.00 | | 1 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 935.00 | 2 790.00 | | 32 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 399.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 860.00 | 1 399.00 | | 33 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 954.00 | 235.00 | | 19 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 954.00 | 235.00 | | 19 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 906.00 | 1 164.00 | | 13 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 925.00 | 274 095.00 | | 129 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 853 504.00 | 8 465 272.00 | | 7 853 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 459 826.00 | 7 847 445.00 | | 7 459 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 678.00 | 617 827.00 | | 393 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 255.00 | 6 403.00 | | 11 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 071.00 | 16 073.00 | | 20 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 34 793.00 | | 1 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 32 411.00 | | 1 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 579.00 | 15 183.00 | | 18 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | 890.00 | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006.00 | 7 852.00 | 1 350.00 | 6 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | 7 852.00 | 1 350.00 | 5 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 320.00 | 724 320.00 | | 724 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 287 990.00 | 287 990.00 | | 287 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 95 698.00 | 95 698.00 | | 95 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 734.00 | 203 734.00 | | 203 734.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 065.00 | 516 982.00 | 2 083.00 | 519 065.00 |
VW T.V.A. | 148 909.00 | 148 909.00 | | 148 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 832.00 | 1 574 832.00 | | 1 574 832.00 |