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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 379.00 | 16 298.00 | 21 081.00 | 37 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 341.00 | 34 471.00 | 56 870.00 | 91 341.00 |
BT Marchandises | 163 316.00 | | 163 316.00 | 163 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 399.00 | 3 243.00 | 196 156.00 | 199 399.00 |
BZ Autres créances | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CF Disponibilités | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 162.00 | 3 243.00 | 466 919.00 | 470 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 503.00 | 37 714.00 | 523 789.00 | 561 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 766.00 | | | -401 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
DL TOTAL (I) | -311 453.00 | | | -311 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 322.00 | | | 715 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 553.00 | | | 96 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 242.00 | | | 835 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 789.00 | | | 523 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 242.00 | | | 835 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 650.00 | | 19 692.00 | 71 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 255.00 | | 19 692.00 | 22 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 688.00 | 783.00 | | 33 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 082.00 | 783.00 | | 20 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 974.00 | 715 974.00 | | 715 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199 399.00 | 199 399.00 | | 199 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 483.00 | 221 144.00 | 3 339.00 | 224 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 243.00 | 835 243.00 | | 835 243.00 |