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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 810.00 | 16 408.00 | 22 402.00 | 38 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 371.00 | 2 107.00 | 13 265.00 | 15 371.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 181.00 | 18 515.00 | 329 667.00 | 348 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
060 Stock marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
072 Créances – Autres | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
084 Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
110 Total général Actif | 367 806.00 | 18 515.00 | 349 291.00 | 367 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 054.00 | | | 135 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 233.00 | | | 191 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 259.00 | | | 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
242 Autres charges externes. | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 521.00 | | | -7 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
252 Charges sociales | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
262 Autres charges | 561.00 | | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 573.00 | | | 177 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
294 Charges financières | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -446.00 | | | -446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 281.00 | | | 347 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |