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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 785.00 | 3 619.00 | 1 167.00 | 4 785.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 785.00 | 3 619.00 | 3 167.00 | 6 785.00 |
060 Stock marchandises | 33 956.00 | 5 633.00 | 28 324.00 | 33 956.00 |
072 Créances – Autres | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
084 Disponibilités | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 401.00 | 5 633.00 | 152 768.00 | 158 401.00 |
110 Total général Actif | 165 186.00 | 9 251.00 | 155 935.00 | 165 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 885.00 | 184 473.00 | | 128 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 2 612.00 | 413.00 | | 2 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 163.00 | 184 886.00 | | 148 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 170.00 | 120 168.00 | | 90 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -479.00 | -4 820.00 | | -479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | 75.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 31 951.00 | 35 261.00 | | 31 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 440.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 463.00 | 11 341.00 | | 9 463.00 |
252 Charges sociales | 411.00 | 862.00 | | 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 356.00 | 773.00 | | 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 286.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 473.00 | 165 387.00 | | 139 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 690.00 | 19 500.00 | | 8 690.00 |
294 Charges financières | 917.00 | 1 029.00 | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 098.00 | 1 633.00 | | 4 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 541.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 675.00 | 14 297.00 | | 3 675.00 |