| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 401.00 | 26 605.00 | 65 796.00 | 92 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 771.00 | 24 110.00 | 58 661.00 | 82 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 158.00 | 50 715.00 | 145 443.00 | 196 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 644.00 | | 267 644.00 | 267 644.00 |
BZ Autres créances | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CF Disponibilités | 301 397.00 | | 301 397.00 | 301 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 336.00 | | 599 336.00 | 599 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 494.00 | 50 715.00 | 744 779.00 | 795 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 437.00 | | | 135 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
DL TOTAL (I) | 257 026.00 | | | 257 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 161.00 | | | 380 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 416.00 | | | 104 416.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 753.00 | | | 487 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 779.00 | | | 744 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 753.00 | | | 487 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 304.00 | 24 379.00 | 15 968.00 | 42 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 304.00 | 24 379.00 | 15 968.00 | 42 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 161.00 | 380 161.00 | | 380 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 416.00 | 104 416.00 | | 104 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 270.00 | 292 270.00 | | 292 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 758.00 | 292 270.00 | 4 488.00 | 296 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 753.00 | 487 753.00 | | 487 753.00 |