| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 109 143.00 | -106 493.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 686.00 | 523 261.00 | 223 425.00 | 746 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 172.00 | 23 181.00 | 7 991.00 | 31 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 128.00 | | 79 128.00 | 79 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 056.00 | 655 584.00 | 274 472.00 | 930 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 927.00 | | 152 927.00 | 152 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 120.00 | 1 444.00 | 1 011 676.00 | 1 013 120.00 |
BZ Autres créances | 320 195.00 | 5 171.00 | 315 024.00 | 320 195.00 |
CF Disponibilités | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 722.00 | 6 615.00 | 1 501 107.00 | 1 507 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 778.00 | 662 199.00 | 1 775 579.00 | 2 437 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -800 000.00 | -1 079 449.00 | | -800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912.00 | 279 449.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 122.00 | 11 148.00 | | 16 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 122.00 | 11 148.00 | | 16 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 2 218.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 976.00 | 415 971.00 | | 685 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 313.00 | 140 752.00 | | 264 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 773 542.00 | 673 254.00 | | 773 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 545.00 | 1 232 195.00 | | 1 757 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 579.00 | 1 243 343.00 | | 1 775 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
FD Production vendue biens | 2 580 569.00 | | 2 580 569.00 | 2 580 569.00 |
FG Production vendue services | 1 306 193.00 | | 1 306 193.00 | 1 306 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 677.00 | | 3 950 677.00 | 3 950 677.00 |
FM Production stockée | | | 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 430.00 | | | 208 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 430.00 | | | 208 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 430.00 | | | 208 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 430.00 | | | 208 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 124.00 | 3 478 847.00 | | 5 088 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 212.00 | 3 199 398.00 | | 5 086 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912.00 | 279 449.00 | | 1 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 458.00 | | 56 021.00 | 1 310 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 993.00 | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 423.00 | 930 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 850.00 | 64 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 580.00 | 859 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 195.00 | | 56 021.00 | 982 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 363.00 | | | 234 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 867.00 | 90 739.00 | | 455 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 867.00 | 90 739.00 | | 455 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 225 766.00 | | 225 766.00 | 225 766.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 148.00 | 4 974.00 | | 11 148.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 317 408.00 | | 208 430.00 | 317 408.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 444.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 174.00 | 6 615.00 | 434 196.00 | 543 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 322.00 | 11 588.00 | 434 196.00 | 554 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 588.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 225 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 208 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 976.00 | 685 976.00 | | 685 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 120.00 | 1 013 120.00 | | 1 013 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VI Groupe et associés | 772 028.00 | 772 028.00 | | 772 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 117.00 | 185 117.00 | | 185 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 499.00 | 1 347 499.00 | | 1 347 499.00 |
VW T.V.A. | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 445.00 | 1 752 445.00 | | 1 752 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |