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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 627.00 | 48 629.00 | 117 998.00 | 166 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 088.00 | 75 234.00 | 63 854.00 | 139 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 493.00 | 123 863.00 | 236 630.00 | 360 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 304.00 | | 995 304.00 | 995 304.00 |
BZ Autres créances | 253 110.00 | | 253 110.00 | 253 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 800.00 | | 1 253 800.00 | 1 253 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 293.00 | 123 863.00 | 1 490 430.00 | 1 614 293.00 |
CU Autres participations | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 498.00 | 50 000.00 | | 56 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 172 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 640.00 | 349.00 | | -29 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 725.00 | -201 989.00 | | 78 725.00 |
DL TOTAL (I) | 228 738.00 | 25 360.00 | | 228 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 642.00 | 486 941.00 | | 455 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 036.00 | 257 541.00 | | 361 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 924.00 | 211 004.00 | | 290 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 356.00 | | |
EA Autres dettes | 152 826.00 | 24 753.00 | | 152 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 692.00 | 1 101 595.00 | | 1 261 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 430.00 | 1 126 955.00 | | 1 490 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 550.00 | | 84 943.00 | 275 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 618.00 | | 57 009.00 | 109 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 154.00 | | 27 934.00 | 111 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 497.00 | 51 366.00 | | 72 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 159.00 | 28 470.00 | | 20 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 338.00 | 22 896.00 | | 52 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 036.00 | 361 036.00 | | 361 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 826.00 | 152 826.00 | | 152 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 995 304.00 | 995 304.00 | | 995 304.00 |
VB T. V. A. | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VC Groupe et associés | 179 574.00 | 179 574.00 | | 179 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 071.00 | 169 695.00 | 242 376.00 | 412 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 214.00 | 1 263 214.00 | | 1 263 214.00 |
VW T.V.A. | 209 844.00 | 209 844.00 | | 209 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 692.00 | 1 019 316.00 | 242 376.00 | 1 261 692.00 |