| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 910.00 | 17 867.00 | 18 043.00 | 35 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 794.00 | 17 867.00 | 43 927.00 | 61 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 403.00 | | 900 403.00 | 900 403.00 |
BZ Autres créances | 122 705.00 | | 122 705.00 | 122 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CF Disponibilités | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 905.00 | | 1 171 905.00 | 1 171 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 599.00 | 17 867.00 | 1 219 732.00 | 1 237 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | 871.00 | | 2 670.00 |
DH Report à nouveau | 5 133.00 | 4 943.00 | | 5 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 075.00 | 35 989.00 | | 13 075.00 |
DL TOTAL (I) | 220 878.00 | 241 803.00 | | 220 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 182.00 | 11 782.00 | | 30 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 929.00 | 300 172.00 | | 647 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 207.00 | 188 286.00 | | 235 207.00 |
EA Autres dettes | 26 258.00 | 23 140.00 | | 26 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 590.00 | 42 546.00 | | 16 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 854.00 | 565 926.00 | | 998 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 732.00 | 807 729.00 | | 1 219 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 876.00 | | | 976 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 315.00 | 863 845.00 | 3 152 160.00 | 2 288 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 315.00 | 863 845.00 | 3 152 160.00 | 2 288 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021.00 | |
GE Autres charges | | | 13 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 325.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 325.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -325.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 17 408.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 780.00 | 2 375 586.00 | | 3 168 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 705.00 | 2 339 597.00 | | 3 155 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 075.00 | 35 989.00 | | 13 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 032.00 | 9 446.00 | | 1 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 514.00 | | 6 843.00 | 57 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 61 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 562.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 373.00 | | 6 537.00 | 29 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 579.00 | | 305.00 | 25 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 128.00 | 10 021.00 | 1 282.00 | 9 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 1 069.00 | 1 282.00 | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 915.00 | 8 952.00 | | 8 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 929.00 | 647 929.00 | | 647 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
UX Autres créances clients | 900 403.00 | | | 900 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 998.00 | 20 019.00 | 21 979.00 | 41 998.00 |
VI Groupe et associés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 756.00 | 1 039 902.00 | 25 884.00 | 1 065 756.00 |
VW T.V.A. | 159 976.00 | 159 976.00 | | 159 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 854.00 | 976 876.00 | 21 979.00 | 998 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |