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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 786.00 | 4 621.00 | 7 166.00 | 11 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 609.00 | 173 746.00 | 43 864.00 | 217 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 765.00 | 178 367.00 | 147 399.00 | 325 765.00 |
BP En cours de production de services | 1 942 672.00 | | 1 942 672.00 | 1 942 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 627.00 | | 2 798 627.00 | 2 798 627.00 |
BZ Autres créances | 395 045.00 | | 395 045.00 | 395 045.00 |
CF Disponibilités | 2 529 408.00 | | 2 529 408.00 | 2 529 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 273.00 | | 217 273.00 | 217 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883 025.00 | | 7 883 025.00 | 7 883 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 791.00 | 178 367.00 | 8 030 424.00 | 8 208 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 10 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 331.00 | 688 176.00 | | -101 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 470.00 | -789 506.00 | | -859 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 200.00 | -90 331.00 | | 1 050 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 454.00 | 1 561.00 | | 16 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 121.00 | 1 141 843.00 | | 2 188 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389 134.00 | 283 030.00 | | 1 389 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 889.00 | 548 137.00 | | 1 118 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 983.00 | 1 269 949.00 | | 2 220 983.00 |
EA Autres dettes | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 560.00 | 37 468.00 | | 26 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 224.00 | 3 281 988.00 | | 6 980 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 424.00 | 3 191 658.00 | | 8 030 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 205 719.00 | | 7 205 719.00 | 7 205 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 719.00 | | 7 205 719.00 | 7 205 719.00 |
FM Production stockée | | | 1 651 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 865 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 471 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 756 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 864.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 2 864.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 4 429.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 566.00 | -9 090.00 | | -54 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 245.00 | 6 178 237.00 | | 8 869 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 728 715.00 | 6 967 743.00 | | 9 728 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 470.00 | -789 506.00 | | -859 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 520.00 | 32 847.00 | | 145 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 520.00 | 32 847.00 | | 145 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188 121.00 | | 2 188 121.00 | 2 188 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 889.00 | 1 018 461.00 | | 1 118 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220 984.00 | 2 220 984.00 | | 2 220 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373 904.00 | 3 373 904.00 | | 3 373 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 274.00 | 3 373 904.00 | 96 369.00 | 3 470 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 090.00 | 3 302 542.00 | 2 188 121.00 | 5 591 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |