| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 7 927.00 | 3 277.00 | 11 204.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
AP Constructions | 560 000.00 | 44 862.00 | 515 137.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 483.00 | 47 781.00 | 15 702.00 | 63 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 535.00 | 13 598.00 | 8 937.00 | 22 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 025.00 | 115 969.00 | 773 055.00 | 889 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 077.00 | 7 000.00 | 169 077.00 | 176 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 596.00 | | 863 596.00 | 863 596.00 |
BZ Autres créances | 366 183.00 | 3 600.00 | 362 583.00 | 366 183.00 |
CF Disponibilités | 227 637.00 | | 227 637.00 | 227 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 035.00 | 10 600.00 | 1 641 435.00 | 1 652 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 061.00 | 126 569.00 | 2 414 491.00 | 2 541 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DH Report à nouveau | -606 466.00 | | | -606 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 855.00 | | | -96 855.00 |
DL TOTAL (I) | 199 417.00 | | | 199 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 493.00 | | | 247 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 055.00 | | | 309 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 757.00 | | | 602 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 248.00 | | | 300 248.00 |
EA Autres dettes | 302 789.00 | | | 302 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 378.00 | | | 439 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 074.00 | | | 2 215 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 491.00 | | | 2 414 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 724.00 | | | 2 201 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 493.00 | | | 247 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 263.00 | 39 866.00 | 301 129.00 | 261 263.00 |
FD Production vendue biens | 1 459 622.00 | 1 094 936.00 | 2 554 559.00 | 1 459 622.00 |
FG Production vendue services | 447 841.00 | 60 956.00 | 508 797.00 | 447 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 727.00 | 1 195 759.00 | 3 364 486.00 | 2 168 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 760.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 909.00 | | | 3 379 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 764.00 | | | 3 476 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 855.00 | | | -96 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 024.00 | | 43 001.00 | 846 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 096.00 | | 3 109.00 | 78 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 128.00 | | 19 892.00 | 766 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 209.00 | 35 760.00 | | 80 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 2 385.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 868.00 | 33 375.00 | | 72 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 758.00 | 602 758.00 | | 602 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 249.00 | 300 249.00 | | 300 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 790.00 | 302 790.00 | | 302 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 379.00 | 439 379.00 | | 439 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 863 597.00 | 863 597.00 | | 863 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 494.00 | 247 494.00 | | 247 494.00 |
VI Groupe et associés | 309 055.00 | 309 055.00 | | 309 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 183.00 | 366 183.00 | | 366 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 062.00 | 1 241 062.00 | 20 000.00 | 1 261 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 724.00 | 2 201 725.00 | | 2 201 724.00 |