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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 999.00 | 18 825.00 | 174.00 | 18 999.00 |
040 Immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 000.00 | 18 825.00 | 2 175.00 | 21 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
060 Stock marchandises | 165 211.00 | | 165 211.00 | 165 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 286.00 | | 129 286.00 | 129 286.00 |
072 Créances – Autres | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 417.00 | | 189 417.00 | 189 417.00 |
110 Total général Actif | 210 417.00 | 18 825.00 | 191 592.00 | 210 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 358.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 052.00 | | | 512 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 249.00 | | | 520 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 788.00 | | | 266 788.00 |
242 Autres charges externes. | 140 792.00 | | | 140 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
252 Charges sociales | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
262 Autres charges | 599.00 | | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 059.00 | | | 526 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 810.00 | | | -5 810.00 |
294 Charges financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 004.00 | | | -8 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |