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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 594 650.00 | 1 531.00 | 593 118.00 | 594 650.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 990.00 | | 155 990.00 | 155 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 640.00 | 1 531.00 | 749 109.00 | 750 640.00 |
CU Autres participations | 577 708.00 | | 577 708.00 | 577 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 915.00 | 18 565.00 | | 21 915.00 |
DG Autres réserves | 64 575.00 | 50 429.00 | | 64 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 968.00 | 66 997.00 | | 70 968.00 |
DK Provisions réglementées | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
DL TOTAL (I) | 739 862.00 | 718 394.00 | | 739 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 229.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 370.00 | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 773.00 | 3 672.00 | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 247.00 | 51 871.00 | | 9 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 109.00 | 770 265.00 | | 749 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 247.00 | 51 871.00 | | 9 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | -173.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | -173.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 173.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 443.00 | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 631.00 | 79 144.00 | | 82 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 662.00 | 12 148.00 | | 11 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 969.00 | 66 997.00 | | 70 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 264.00 | | | 600 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 614.00 | 593 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 614.00 | 594 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 733.00 | | | 598 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 403.00 | | | 87 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 403.00 | | | 87 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 987.00 | 3 754.00 | | 2 987.00 |
ST Autres comptes | 993.00 | 1 299.00 | | 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 981.00 | 5 053.00 | | 3 981.00 |