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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 083.00 | 17 239.00 | 8 843.00 | 26 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 425.00 | 5 962.00 | 5 463.00 | 11 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 425.00 | 25 497.00 | 15 928.00 | 41 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 113.00 | | 191 113.00 | 191 113.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 144 042.00 | | 144 042.00 | 144 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 537.00 | | 338 537.00 | 338 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 962.00 | 25 497.00 | 354 465.00 | 379 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 482.00 | 21 240.00 | | 65 482.00 |
DH Report à nouveau | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 450.00 | 44 241.00 | | 29 450.00 |
DL TOTAL (I) | 122 293.00 | 92 842.00 | | 122 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 976.00 | 39 150.00 | | 29 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 48 818.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 218.00 | 21 818.00 | | 54 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 103.00 | | | 141 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 172.00 | 109 786.00 | | 232 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 465.00 | 202 629.00 | | 354 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 017.00 | 5 481.00 | | 20 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 3 385.00 | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | 2 096.00 | | 3 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 191 113.00 | 191 113.00 | | 191 113.00 |
VI Groupe et associés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 426.00 | | | -8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 116.00 | 194 495.00 | 1 621.00 | 196 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 162.00 | 227 162.00 | | 227 162.00 |