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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 369 032.00 | | 369 032.00 | 369 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CF Disponibilités | 773 279.00 | | 773 279.00 | 773 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 183.00 | | 1 155 183.00 | 1 155 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 183.00 | | 1 155 183.00 | 1 155 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 342.00 | 328 039.00 | | 404 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 421.00 | 76 302.00 | | 307 421.00 |
DL TOTAL (I) | 722 764.00 | 415 342.00 | | 722 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 000.00 | 323 065.00 | | 323 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 13 480.00 | | 27 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 260.00 | 24 310.00 | | 82 260.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 419.00 | 361 856.00 | | 432 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 183.00 | 777 198.00 | | 1 155 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 463.00 | 6 481.00 | 29 944.00 | 23 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 463.00 | 6 481.00 | 29 944.00 | 23 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 419.00 | 432 419.00 | | 432 419.00 |