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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 443.00 | 76 839.00 | 27 605.00 | 104 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 229.00 | 188 357.00 | 88 871.00 | 277 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 195.00 | 265 304.00 | 324 892.00 | 590 195.00 |
BT Marchandises | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CF Disponibilités | 162 717.00 | | 162 717.00 | 162 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 026.00 | | 241 026.00 | 241 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 221.00 | 265 304.00 | 565 918.00 | 831 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 058.00 | 149 058.00 | | 149 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 814.00 | 6 177.00 | | 7 814.00 |
DG Autres réserves | 134 634.00 | 103 541.00 | | 134 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 466.00 | 32 729.00 | | -3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 304 143.00 | 307 609.00 | | 304 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 236.00 | 190 228.00 | | 129 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 2 271.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 298.00 | 88 329.00 | | 103 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 777.00 | 38 997.00 | | 28 777.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 59.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 775.00 | 319 885.00 | | 261 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 918.00 | 627 494.00 | | 565 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 141.00 | | 54.00 | 590 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 108.00 | | | 200 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 672.00 | | | 381 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | 54.00 | 8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 984.00 | 57 319.00 | | 207 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 877.00 | 57 319.00 | | 207 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 983.00 | 61 780.00 | 67 203.00 | 128 983.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 112.00 | 23 697.00 | 8 416.00 | 32 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 775.00 | 194 572.00 | 67 203.00 | 261 775.00 |