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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | 106 944.00 | 3 056.00 | 110 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608.00 | 1 685.00 | 4 923.00 | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 093.00 | 14 698.00 | 43 395.00 | 58 093.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 372.00 | 123 327.00 | 151 045.00 | 274 372.00 |
BT Marchandises | 1 055 900.00 | 213 389.00 | 842 511.00 | 1 055 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 257.00 | 24 158.00 | 1 534 098.00 | 1 558 257.00 |
BZ Autres créances | 321 997.00 | | 321 997.00 | 321 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 016.00 | | 202 016.00 | 202 016.00 |
CF Disponibilités | 1 670 572.00 | | 1 670 572.00 | 1 670 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 433.00 | | 100 433.00 | 100 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 894.00 | 237 547.00 | 4 704 347.00 | 4 941 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 266.00 | 360 874.00 | 4 855 392.00 | 5 216 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DG Autres réserves | 638 411.00 | 454 245.00 | | 638 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 079.00 | 191 647.00 | | 411 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 970.00 | 755 891.00 | | 1 166 970.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 135 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 135 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 712.00 | | | 882 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 883.00 | 14 890.00 | | 12 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 192.00 | 1 555 571.00 | | 2 280 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 379.00 | 122 327.00 | | 400 379.00 |
EA Autres dettes | 12 256.00 | 18 459.00 | | 12 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 423.00 | 1 711 248.00 | | 3 588 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 392.00 | 2 602 138.00 | | 4 855 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 772.00 | | 18 272.00 | 279 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 671.00 | 274 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 671.00 | 64 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 558.00 | | 16 814.00 | 71 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 213.00 | | 1 458.00 | 18 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 921.00 | 82 888.00 | 17 482.00 | 57 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 611.00 | 73 333.00 | | 33 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 310.00 | 9 555.00 | 17 482.00 | 24 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 100 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 977.00 | 213 389.00 | 165 977.00 | 165 977.00 |
6T Sur comptes clients | 39 589.00 | 10 624.00 | 26 055.00 | 39 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 566.00 | 224 013.00 | 192 032.00 | 205 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 566.00 | 324 013.00 | 327 032.00 | 340 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 192.00 | 2 280 192.00 | | 2 280 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 798.00 | 1 527 798.00 | | 1 527 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VB T. V. A. | 141 561.00 | 141 561.00 | | 141 561.00 |
VC Groupe et associés | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 712.00 | 36 603.00 | 846 109.00 | 882 712.00 |
VI Groupe et associés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 358.00 | 1 980 687.00 | 19 671.00 | 2 000 358.00 |
VW T.V.A. | 260 684.00 | 260 684.00 | | 260 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 423.00 | 2 742 314.00 | 846 109.00 | 3 588 423.00 |