| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 750.00 | 54 566.00 | 3 183.00 | 57 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 139.00 | 36.00 | 2 175.00 |
040 Immobilisations financières | 758 846.00 | | 758 846.00 | 758 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 771.00 | 56 705.00 | 762 066.00 | 818 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 784.00 | | 294 784.00 | 294 784.00 |
072 Créances – Autres | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
084 Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 820.00 | | 350 820.00 | 350 820.00 |
110 Total général Actif | 1 169 592.00 | 56 705.00 | 1 112 886.00 | 1 169 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 616 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 071 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 886.00 | |
AB Frais d’établissement | 57 750.00 | 43 016.00 | 14 733.00 | 57 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 004.00 | 171.00 | 2 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 021.00 | | 143 021.00 | 143 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 612.00 | 45 020.00 | 773 591.00 | 818 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 266.00 | | 268 266.00 | 268 266.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 886.00 | | 273 886.00 | 273 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 498.00 | 45 020.00 | 1 047 477.00 | 1 092 498.00 |
CU Autres participations | 615 665.00 | | 615 665.00 | 615 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 149 942.00 | | | 149 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 942.00 | 146 100.00 | | 149 942.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 020.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 946.00 | 147 120.00 | | 149 946.00 |
242 Autres charges externes. | 17 199.00 | 1 004.00 | | 17 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 452.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 110 000.00 | 113 511.00 | | 110 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 884.00 | 126 653.00 | | 138 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 062.00 | 20 467.00 | | 11 062.00 |
294 Charges financières | 6 149.00 | 14 258.00 | | 6 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 436.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 932.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 176.00 | 4 841.00 | | 4 176.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 398.00 | 13 412.00 | | 21 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 841.00 | 8 985.00 | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 37 239.00 | 32 398.00 | | 37 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 161.00 | 604 456.00 | | 463 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 365.00 | 176 843.00 | | 429 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 711.00 | 96 521.00 | | 117 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 237.00 | 877 821.00 | | 1 010 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 477.00 | 910 219.00 | | 1 047 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 3 874.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 3 874.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -3 874.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 1 609.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 120.00 | 145 918.00 | | 147 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 279.00 | 136 932.00 | | 142 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 841.00 | 8 985.00 | | 4 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 591.00 | | | 675 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 665.00 | | | 615 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 335.00 | 11 685.00 | | 33 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 466.00 | 11 550.00 | | 31 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869.00 | 135.00 | | 1 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 022.00 | | 143 022.00 | 143 022.00 |
UX Autres créances clients | 268 266.00 | 268 266.00 | | 268 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 161.00 | 141 851.00 | 321 310.00 | 463 161.00 |
VI Groupe et associés | 429 365.00 | 429 365.00 | | 429 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 288.00 | 268 266.00 | 143 022.00 | 411 288.00 |
VW T.V.A. | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 238.00 | 688 928.00 | 321 310.00 | 1 010 238.00 |