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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 736.00 | 35 325.00 | 271 411.00 | 306 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 295.00 | 34 638.00 | 19 658.00 | 54 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 183.00 | 69 962.00 | 1 055 221.00 | 1 125 183.00 |
BZ Autres créances | 235 606.00 | | 235 606.00 | 235 606.00 |
CF Disponibilités | 334 706.00 | | 334 706.00 | 334 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 774.00 | | 570 774.00 | 570 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 957.00 | 69 962.00 | 1 625 995.00 | 1 695 957.00 |
CU Autres participations | 764 152.00 | | 764 152.00 | 764 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 920 386.00 | 807 289.00 | | 920 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 763.00 | 113 097.00 | | 48 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 149.00 | 1 085 386.00 | | 1 134 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 568.00 | 224 902.00 | | 175 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | 7 620.00 | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 590.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 13 779.00 | | 32.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 738.00 | 160 686.00 | | 306 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 846.00 | 410 577.00 | | 491 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 995.00 | 1 495 963.00 | | 1 625 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 579.00 | 75 878.00 | | 364 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 422.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 739.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 310.00 | 202 000.00 | | 153 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 547.00 | 88 903.00 | | 104 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 763.00 | 113 097.00 | | 48 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 006.00 | | 146 902.00 | 979 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 1 125 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 54 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 685.00 | | 146 051.00 | 160 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 170.00 | | 850.00 | 54 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 151.00 | | 1.00 | 764 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 265.00 | 33 422.00 | 725.00 | 37 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 855.00 | 22 470.00 | | 12 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 410.00 | 10 952.00 | 725.00 | 24 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 738.00 | 306 738.00 | | 306 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 235 032.00 | 235 032.00 | | 235 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 568.00 | 48 300.00 | 127 268.00 | 175 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 069.00 | 236 069.00 | | 236 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 846.00 | 364 579.00 | 127 268.00 | 491 846.00 |