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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 339.00 | 15 924.00 | 39 414.00 | 55 339.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 354.00 | 15 924.00 | 39 429.00 | 55 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
072 Créances – Autres | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
084 Disponibilités | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
110 Total général Actif | 98 520.00 | 15 924.00 | 82 596.00 | 98 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 120.00 | | | 159 120.00 |
230 Autres produits | 748.00 | | | 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 868.00 | | | 159 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
242 Autres charges externes. | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
252 Charges sociales | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 253.00 | | | 142 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
294 Charges financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 994.00 | | | -2 994.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 994.00 | | | -2 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 794.00 | | | 5 794.00 |