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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 681.00 | 168 780.00 | 10 900.00 | 179 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 298.00 | 33 403.00 | 18 895.00 | 52 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 581.00 | 211 674.00 | 129 907.00 | 341 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 040.00 | 3 235.00 | 126 805.00 | 130 040.00 |
BZ Autres créances | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CF Disponibilités | 143 198.00 | | 143 198.00 | 143 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 482.00 | 3 235.00 | 300 247.00 | 303 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 064.00 | 214 910.00 | 430 154.00 | 645 064.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 603.00 | | | 126 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 245 708.00 | | | 245 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 446.00 | | | 184 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 154.00 | | | 430 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 588.00 | | | 174 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 069.00 | | 12 513.00 | 331 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 341 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 231 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 723.00 | | | 103 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 467.00 | | 12 513.00 | 221 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 836.00 | 13 839.00 | 2 000.00 | 199 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 345.00 | 13 839.00 | 2 000.00 | 190 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 110.00 | 77 110.00 | | 77 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 946.00 | 5 002.00 | 2 944.00 | 7 946.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 676.00 | 149 676.00 | | 149 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 533.00 | 174 588.00 | 2 944.00 | 177 533.00 |