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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 131.00 | 2.00 | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 100.00 | 138 400.00 | 19 700.00 | 158 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 2 443.00 | 425.00 | 2 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 200.00 | 140 973.00 | 20 227.00 | 161 200.00 |
BZ Autres créances | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
CF Disponibilités | 90 355.00 | | 90 355.00 | 90 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 65.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 440.00 | | 166 440.00 | 166 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 640.00 | 140 973.00 | 186 667.00 | 327 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -277 245.00 | -218 543.00 | | -277 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 999.00 | -58 699.00 | | -51 999.00 |
DL TOTAL (I) | -12 047.00 | 39 952.00 | | -12 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 024.00 | 68 077.00 | | 156 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 2 106.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 861.00 | 64 409.00 | | 21 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 660.00 | 15 746.00 | | 18 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 714.00 | 150 338.00 | | 198 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 667.00 | 190 290.00 | | 186 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 077.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 892.00 | -57 422.00 | | -55 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 031.00 | 79 067.00 | | 54 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 030.00 | 137 766.00 | | 106 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 999.00 | -58 699.00 | | -51 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 041.00 | | 159.00 | 161 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 963.00 | | | 160 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 26.00 | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 896.00 | 23 077.00 | | 117 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 896.00 | 22 947.00 | | 117 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 019.00 | 76 015.00 | | 76 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 929.00 | 23 222.00 | 132 705.00 | 155 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 184.00 | 76 085.00 | 100.00 | 76 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 714.00 | 66 008.00 | 132 705.00 | 198 714.00 |