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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 270.00 | 14 349.00 | 9 921.00 | 24 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 206.00 | 27 198.00 | 29 008.00 | 56 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 476.00 | 41 546.00 | 44 930.00 | 86 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BP En cours de production de services | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
BZ Autres créances | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CF Disponibilités | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 168.00 | | 161 168.00 | 161 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 644.00 | 41 546.00 | 206 097.00 | 247 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 201.00 | 30 693.00 | | 52 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 800.00 | 31 507.00 | | -21 800.00 |
DL TOTAL (I) | 41 401.00 | 73 201.00 | | 41 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 185.00 | 54 760.00 | | 44 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 395.00 | 5 782.00 | | 22 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 2 000.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 737.00 | 68 015.00 | | 63 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 845.00 | 34 512.00 | | 33 845.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 715.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 696.00 | 165 784.00 | | 164 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 097.00 | 238 985.00 | | 206 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 490.00 | 121 758.00 | | 141 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 542.00 | | 118 542.00 | 118 542.00 |
FG Production vendue services | 436 608.00 | | 436 608.00 | 436 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 150.00 | | 555 150.00 | 555 150.00 |
FM Production stockée | | | 1 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 3 819.00 | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 19.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 647.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 647.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | -628.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 3 593.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 002.00 | 634 535.00 | | 567 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 801.00 | 603 028.00 | | 588 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 800.00 | 31 507.00 | | -21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 690.00 | 12 856.00 | | 28 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | 12 857.00 | | 28 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 259.00 | 14 974.00 | 1 284.00 | 16 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 185.00 | 22 263.00 | 21 922.00 | 44 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 763.00 | 84 763.00 | 6 000.00 | 90 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 626.00 | 141 420.00 | 23 206.00 | 164 626.00 |