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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 181.00 | 13 340.00 | 841.00 | 14 181.00 |
AN Terrains | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
AP Constructions | 843 514.00 | 133 891.00 | 709 623.00 | 843 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 324.00 | 127 530.00 | 29 794.00 | 157 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 905.00 | 274 761.00 | 956 144.00 | 1 230 905.00 |
BT Marchandises | 809 493.00 | | 809 493.00 | 809 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 489.00 | | 114 489.00 | 114 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 951.00 | 34 666.00 | 299 285.00 | 333 951.00 |
BZ Autres créances | 149 605.00 | | 149 605.00 | 149 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 192 982.00 | | 192 982.00 | 192 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 193.00 | 34 666.00 | 1 827 527.00 | 1 862 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 098.00 | 309 427.00 | 2 783 672.00 | 3 093 098.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 108.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 678 593.00 | 451 378.00 | | 678 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 340.00 | 335 867.00 | | 96 340.00 |
DL TOTAL (I) | 994 933.00 | 999 353.00 | | 994 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 909.00 | 898 859.00 | | 873 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 463.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 461.00 | 222 642.00 | | 399 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 015.00 | 333 378.00 | | 335 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 862.00 | 233 931.00 | | 120 862.00 |
EA Autres dettes | 43 453.00 | 22 904.00 | | 43 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 15 827.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 739.00 | 1 728 004.00 | | 1 788 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 672.00 | 2 727 357.00 | | 2 783 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 507.00 | 914 259.00 | | 1 012 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667 264.00 | 265 073.00 | 3 932 337.00 | 3 667 264.00 |
FG Production vendue services | 843 282.00 | 53 595.00 | 896 877.00 | 843 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 546.00 | 318 668.00 | 4 829 214.00 | 4 510 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 543 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 093.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 636.00 | 14 102.00 | | 12 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 636.00 | 108 542.00 | | 12 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 190.00 | 4 733.00 | | 21 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 190.00 | 99 173.00 | | 21 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 554.00 | 9 369.00 | | -8 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 643.00 | 128 588.00 | | 32 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 684.00 | 5 607 091.00 | | 4 888 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 344.00 | 5 271 224.00 | | 4 792 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 340.00 | 335 867.00 | | 96 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 389.00 | | 43 516.00 | 1 187 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 426.00 | | 1 755.00 | 12 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 787.00 | | 41 611.00 | 1 064 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 176.00 | | 150.00 | 110 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 449.00 | 92 312.00 | | 182 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426.00 | 914.00 | | 12 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 023.00 | 91 399.00 | | 170 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 533.00 | 14 093.00 | 2 960.00 | 23 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 533.00 | 14 093.00 | 2 960.00 | 23 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 533.00 | 14 093.00 | 2 960.00 | 23 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 093.00 | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 015.00 | 335 015.00 | | 335 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 292 661.00 | 292 661.00 | | 292 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VB T. V. A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VC Groupe et associés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 817.00 | 96 585.00 | 343 769.00 | 872 817.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VP Divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 556.00 | 535 230.00 | 326.00 | 535 556.00 |
VW T.V.A. | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 278.00 | 613 046.00 | 343 769.00 | 1 389 278.00 |