| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 118 063.00 | | 118 063.00 | 118 063.00 |
CF Disponibilités | 82 532.00 | | 82 532.00 | 82 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 595.00 | | 200 595.00 | 200 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 095.00 | | 201 095.00 | 201 095.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 334.00 | 242 666.00 | | 9 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 842.00 | -23 333.00 | | 143 842.00 |
DL TOTAL (I) | 154 826.00 | 220 984.00 | | 154 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 616 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 53 895.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 12 029.00 | | 3 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 240.00 | 261.00 | | 40 240.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 28 247.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 269.00 | 711 057.00 | | 46 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 095.00 | 932 041.00 | | 201 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 269.00 | 711 057.00 | | 46 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 887.00 | | 1 108 887.00 | 1 108 887.00 |
FG Production vendue services | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 992.00 | | 1 115 992.00 | 1 115 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 043.00 | 4 241.00 | | 1 116 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 201.00 | 27 574.00 | | 972 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 842.00 | -23 333.00 | | 143 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VC Groupe et associés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 063.00 | 118 063.00 | | 118 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |