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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 545.00 | 29 082.00 | 53 462.00 | 82 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 859.00 | 4 452.00 | 5 312.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 937.00 | 29 942.00 | 63 994.00 | 93 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 565.00 | 285.00 | 235 280.00 | 235 565.00 |
BZ Autres créances | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
CF Disponibilités | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 482.00 | 285.00 | 322 197.00 | 322 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 419.00 | 30 227.00 | 386 192.00 | 416 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 702.00 | 1 309.00 | | 40 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 957.00 | 39 392.00 | | 50 957.00 |
DL TOTAL (I) | 102 659.00 | 51 702.00 | | 102 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 228.00 | 3 741.00 | | 29 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 075.00 | 88 759.00 | | 100 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 294.00 | 72 485.00 | | 94 294.00 |
EA Autres dettes | 59 934.00 | 35 120.00 | | 59 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 532.00 | 200 105.00 | | 283 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 192.00 | 251 808.00 | | 386 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 228.00 | 7 592.00 | 21 636.00 | 29 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 416.00 | 281 336.00 | 5 080.00 | 286 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 533.00 | 261 896.00 | 21 636.00 | 283 533.00 |