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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 233.00 | 17 237.00 | 28 996.00 | 46 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 355.00 | 59 211.00 | 465 144.00 | 524 355.00 |
040 Immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 825.00 | 76 447.00 | 495 378.00 | 571 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 236 914.00 | | 236 914.00 | 236 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 165.00 | | 293 165.00 | 293 165.00 |
110 Total général Actif | 864 990.00 | 76 447.00 | 788 543.00 | 864 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 163 051.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 660 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 000.00 | 126 653.00 | | 43 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
224 Production immobilisée | | 61 032.00 | | |
230 Autres produits | -7 431.00 | 21 256.00 | | -7 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 649.00 | 208 941.00 | | 108 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 472.00 | 68 552.00 | | 28 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 930.00 | -37 070.00 | | -18 930.00 |
242 Autres charges externes. | 101 631.00 | 182 279.00 | | 101 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | 3 432.00 | | 2 924.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 983.00 | 156 251.00 | | 67 983.00 |
252 Charges sociales | 20 433.00 | 20 279.00 | | 20 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 499.00 | 36 522.00 | | 44 499.00 |
262 Autres charges | -9 114.00 | 9 514.00 | | -9 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 898.00 | 439 760.00 | | 237 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 250.00 | -230 819.00 | | -129 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61 300.00 | | |
294 Charges financières | 8 753.00 | 5 597.00 | | 8 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | 57 497.00 | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139 001.00 | -232 612.00 | | -139 001.00 |