| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 045.00 | 2 385.00 | 660.00 | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 444.00 | 46 483.00 | 58 961.00 | 105 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 989.00 | 48 867.00 | 67 121.00 | 115 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CF Disponibilités | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 228.00 | | 148 228.00 | 148 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 217.00 | 48 867.00 | 215 349.00 | 264 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
DL TOTAL (I) | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
EA Autres dettes | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 349.00 | | | 215 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 117.00 | | | 119 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 389.00 | | 653 389.00 | 653 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 389.00 | | 653 389.00 | 653 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 963.00 | |
GE Autres charges | | | 30 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 389.00 | | | 653 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 348.00 | | | 587 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 489.00 | | | 108 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 904.00 | 14 963.00 | | 33 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 904.00 | 14 963.00 | | 33 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 684.00 | 15 205.00 | 28 479.00 | 43 684.00 |
VI Groupe et associés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VP Divers | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 191.00 | 80 691.00 | 7 500.00 | 88 191.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 596.00 | 119 117.00 | 28 479.00 | 147 596.00 |