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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 998.00 | | 3 627 998.00 | 3 627 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 512.00 | | 575 512.00 | 575 512.00 |
BZ Autres créances | 1 023 663.00 | | 1 023 663.00 | 1 023 663.00 |
CF Disponibilités | 257 294.00 | | 257 294.00 | 257 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 856 469.00 | | 1 856 469.00 | 1 856 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 468.00 | | 5 484 468.00 | 5 484 468.00 |
CU Autres participations | 3 574 024.00 | | 3 574 024.00 | 3 574 024.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 100.00 | 321 100.00 | | 321 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
DG Autres réserves | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
DH Report à nouveau | 2 751 657.00 | 2 654 753.00 | | 2 751 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 876.00 | 96 903.00 | | 229 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 667.00 | 3 111 791.00 | | 3 341 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 686.00 | 243 620.00 | | 328 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 686.00 | 243 620.00 | | 328 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 572 065.00 | 627 865.00 | | 572 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 345.00 | 424 099.00 | | 118 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 974.00 | 52 250.00 | | 53 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 809.00 | 85 349.00 | | 151 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 921.00 | 404 159.00 | | 917 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 114.00 | 1 593 722.00 | | 1 814 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 468.00 | 4 949 133.00 | | 5 484 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 845.00 | | 1 269 845.00 | 1 269 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 845.00 | | 1 269 845.00 | 1 269 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481.00 | 15 000.00 | | 8 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | -150.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | -150.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 310.00 | 15 150.00 | | 7 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 402.00 | -22 126.00 | | 32 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 643.00 | 1 255 676.00 | | 1 674 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 767.00 | 1 158 773.00 | | 1 444 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 876.00 | 96 903.00 | | 229 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 274.00 | | 1 724.00 | 3 626 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626 274.00 | | 1 724.00 | 3 626 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 620.00 | 85 066.00 | | 243 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 044.00 | 85 066.00 | 30 424.00 | 274 044.00 |
UG ‐ Financières | | 85 066.00 | 30 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 572 065.00 | 572 065.00 | | 572 065.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 809.00 | 151 809.00 | | 151 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 300.00 | 174 300.00 | | 174 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 349.00 | 136 349.00 | | 136 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495 668.00 | 495 668.00 | | 495 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
UX Autres créances clients | 575 512.00 | 575 512.00 | | 575 512.00 |
VB T. V. A. | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
VC Groupe et associés | 943 759.00 | 943 759.00 | | 943 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 567.00 | 30 471.00 | 87 096.00 | 117 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 433.00 | | | 304 433.00 |
VP Divers | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 149.00 | 1 599 175.00 | 53 974.00 | 1 653 149.00 |
VW T.V.A. | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 114.00 | 1 673 044.00 | 87 096.00 | 1 814 114.00 |