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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 2 908.00 | 1 132.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 383.00 | 17.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | 3 931.00 | 1 478.00 | 5 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 020.00 | 9 664.00 | 4 356.00 | 14 020.00 |
BT Marchandises | 105 814.00 | | 105 814.00 | 105 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 462.00 | 26 518.00 | 132 944.00 | 159 462.00 |
BZ Autres créances | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CF Disponibilités | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 949.00 | 26 518.00 | 296 432.00 | 322 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 970.00 | 36 182.00 | 300 788.00 | 336 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 684.00 | 14 464.00 | | 41 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 997.00 | 27 220.00 | | 29 997.00 |
DL TOTAL (I) | 74 981.00 | 44 984.00 | | 74 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 609.00 | 3 215.00 | | 18 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 114.00 | 724.00 | | 39 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 584.00 | 122 817.00 | | 62 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 500.00 | 129 343.00 | | 105 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 807.00 | 256 100.00 | | 225 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 788.00 | 301 084.00 | | 300 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 155.00 | 256 100.00 | | 225 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 851.00 | | 15.00 | 17 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 845.00 | 14 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 845.00 | 6 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 15.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 087.00 | 2 608.00 | 1 031.00 | 8 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 013.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | 1 595.00 | 1 031.00 | 4 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 944.00 | 132 944.00 | | 132 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 609.00 | 17 957.00 | 652.00 | 18 609.00 |
VI Groupe et associés | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 972.00 | 202 972.00 | | 202 972.00 |
VW T.V.A. | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 807.00 | 225 155.00 | 652.00 | 225 807.00 |