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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 236.00 | 47 730.00 | 10 506.00 | 58 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 020.00 | 12 535.00 | 11 485.00 | 24 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 378.00 | 60 390.00 | 160 989.00 | 221 378.00 |
BT Marchandises | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 685.00 | 10 293.00 | 23 392.00 | 33 685.00 |
BZ Autres créances | 133 267.00 | | 133 267.00 | 133 267.00 |
CF Disponibilités | 104 148.00 | | 104 148.00 | 104 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 701.00 | 10 293.00 | 351 408.00 | 361 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 079.00 | 70 683.00 | 512 396.00 | 583 079.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 105 653.00 | 99 268.00 | | 105 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 769.00 | 76 385.00 | | 113 769.00 |
DL TOTAL (I) | 221 622.00 | 177 853.00 | | 221 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 429.00 | 62 077.00 | | 42 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 546.00 | 78 738.00 | | 26 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 269.00 | 40 367.00 | | 57 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 030.00 | 131 272.00 | | 151 030.00 |
EA Autres dettes | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 775.00 | 312 454.00 | | 290 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 396.00 | 490 307.00 | | 512 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 918.00 | 270 201.00 | | 259 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 790.00 | | 6 588.00 | 214 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 668.00 | | 6 588.00 | 75 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 289.00 | 6 101.00 | | 54 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 43.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 207.00 | 6 058.00 | | 54 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 585.00 | | 2 292.00 | 12 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 585.00 | | 2 292.00 | 12 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 585.00 | | 2 292.00 | 12 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
UX Autres créances clients | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 266.00 | 11 410.00 | 30 856.00 | 42 266.00 |
VI Groupe et associés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 370.00 | 121 370.00 | | 121 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 987.00 | 180 294.00 | 6 693.00 | 186 987.00 |
VW T.V.A. | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 775.00 | 259 918.00 | 30 856.00 | 290 775.00 |