| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 563 070.00 | 151 077.00 | 411 993.00 | 563 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 189.00 | 210 069.00 | 209 119.00 | 419 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 254.00 | 361 147.00 | 1 119 107.00 | 1 480 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 964 278.00 | | 3 964 278.00 | 3 964 278.00 |
BZ Autres créances | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
CF Disponibilités | 3 595 973.00 | | 3 595 973.00 | 3 595 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 076.00 | | 334 076.00 | 334 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 504.00 | | 7 997 504.00 | 7 997 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 477 757.00 | 361 147.00 | 9 116 611.00 | 9 477 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 382 700.00 | | 382 700.00 | 382 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 529.00 | 51 860.00 | | 39 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
DH Report à nouveau | 52 743.00 | 1 942 697.00 | | 52 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 456.00 | 1 116 080.00 | | 1 719 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 864.00 | 3 156 774.00 | | 1 857 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365 058.00 | 1 932 962.00 | | 3 365 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 596.00 | 335 873.00 | | 427 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 189.00 | 1 960 645.00 | | 2 607 189.00 |
EA Autres dettes | 461 907.00 | 479 204.00 | | 461 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 996.00 | 425 558.00 | | 396 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 258 747.00 | 5 134 242.00 | | 7 258 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 611.00 | 8 291 016.00 | | 9 116 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 062.00 | 3 659 631.00 | | 4 673 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 505.00 | 2 685.00 | | 3 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
FG Production vendue services | 16 993 727.00 | 138 565.00 | 17 132 293.00 | 16 993 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 997 599.00 | 138 565.00 | 17 136 165.00 | 16 997 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 164 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 597 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 800 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 170 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 055.00 | 2 558.00 | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | 2 558.00 | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 571.00 | 939.00 | | 6 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | 769.00 | | 2 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 858.00 | 1 593.00 | | 24 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 738.00 | 3 302.00 | | 33 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 683.00 | -744.00 | | -30 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 275.00 | 264 839.00 | | 384 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 343 662.00 | 12 678 010.00 | | 17 343 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 624 206.00 | 11 561 929.00 | | 15 624 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 456.00 | 1 116 080.00 | | 1 719 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 710.00 | | 1 104 854.00 | 757 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 443.00 | 496 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 310.00 | 1 480 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 867.00 | 983 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 977.00 | | 721 245.00 | 590 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 733.00 | | 383 609.00 | 166 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 351.00 | 139 446.00 | 53 650.00 | 275 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 351.00 | 139 446.00 | 53 650.00 | 275 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 176 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 596.00 | 427 596.00 | | 427 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 342.00 | 636 342.00 | | 636 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 284.00 | 876 284.00 | | 876 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 907.00 | 461 907.00 | | 461 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 996.00 | 396 996.00 | | 396 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 199.00 | 1 750.00 | 112 449.00 | 114 199.00 |
UX Autres créances clients | 3 964 278.00 | 3 964 278.00 | | 3 964 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VB T. V. A. | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361 553.00 | 775 869.00 | 2 117 876.00 | 3 361 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 715.00 | | | 569 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 115.00 | 168 115.00 | | 168 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 076.00 | 334 076.00 | | 334 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 730.00 | 4 403 281.00 | 112 449.00 | 4 515 730.00 |
VW T.V.A. | 876 730.00 | 876 730.00 | | 876 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 258 747.00 | 4 673 062.00 | 2 117 876.00 | 7 258 747.00 |