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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 29 622.00 | 15 378.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547.00 | 6 337.00 | 3 210.00 | 9 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 846.00 | 306 182.00 | 389 665.00 | 695 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 845.00 | 342 141.00 | 427 705.00 | 769 845.00 |
BT Marchandises | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CF Disponibilités | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 936.00 | | 78 936.00 | 78 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 781.00 | 342 141.00 | 506 640.00 | 848 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
DH Report à nouveau | -152 737.00 | -65 910.00 | | -152 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 854.00 | -86 828.00 | | -21 854.00 |
DL TOTAL (I) | -79 571.00 | -57 717.00 | | -79 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 308.00 | 480 604.00 | | 365 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 432.00 | 83 467.00 | | 118 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 432.00 | 52 784.00 | | 72 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 212.00 | 646 894.00 | | 586 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 640.00 | 589 177.00 | | 506 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 544.00 | 306 973.00 | | 314 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 745.00 | | 46 900.00 | 745 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 769 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 800.00 | 705 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 293.00 | | 46 900.00 | 681 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 368.00 | 87 503.00 | 10 730.00 | 265 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 190.00 | 6 432.00 | | 23 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 178.00 | 81 071.00 | 10 730.00 | 242 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 432.00 | 118 432.00 | | 118 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 308.00 | 93 641.00 | 271 667.00 | 365 308.00 |
VI Groupe et associés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 970.00 | 27 518.00 | 19 452.00 | 46 970.00 |
VW T.V.A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 212.00 | 314 544.00 | 271 667.00 | 586 212.00 |