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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 168 611.00 | 18 020.00 | 150 590.00 | 168 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 155.00 | 127 478.00 | 818 676.00 | 946 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 715.00 | 18 954.00 | 112 761.00 | 131 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 789.00 | | 287 789.00 | 287 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 837.00 | 164 454.00 | 1 552 383.00 | 1 716 837.00 |
BT Marchandises | 491 688.00 | | 491 688.00 | 491 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 439.00 | | 648 439.00 | 648 439.00 |
BZ Autres créances | 102 378.00 | | 102 378.00 | 102 378.00 |
CF Disponibilités | 600 074.00 | | 600 074.00 | 600 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 319.00 | | 1 844 319.00 | 1 844 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 157.00 | 164 454.00 | 3 396 702.00 | 3 561 157.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 801 183.00 | 712 153.00 | | 801 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 609.00 | 89 029.00 | | 234 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
DK Provisions réglementées | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 733.00 | 812 183.00 | | 1 194 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 785.00 | 1 271 458.00 | | 1 341 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 2 166.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 320.00 | 248 600.00 | | 650 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 521.00 | 48 977.00 | | 54 521.00 |
EA Autres dettes | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 969.00 | 1 724 274.00 | | 2 201 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 702.00 | 2 536 458.00 | | 3 396 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 626.00 | | | 1 281 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 556.00 | | 666 281.00 | 1 050 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 259.00 | | 657 988.00 | 614 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 296.00 | | 8 293.00 | 436 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 733.00 | 82 721.00 | | 81 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 733.00 | 82 721.00 | | 81 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 73 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 320.00 | 650 320.00 | | 650 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 789.00 | | 287 789.00 | 287 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 648 439.00 | 648 439.00 | | 648 439.00 |
VB T. V. A. | 100 923.00 | 100 923.00 | | 100 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 785.00 | 121 442.00 | 469 614.00 | 1 041 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 401.00 | | | 233 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 146.00 | 752 556.00 | 289 589.00 | 1 042 146.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 969.00 | 1 281 626.00 | 469 614.00 | 2 201 969.00 |