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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 896.00 | 61 536.00 | 58 361.00 | 119 896.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 046.00 | 61 536.00 | 58 511.00 | 120 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
060 Stock marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
072 Créances – Autres | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
084 Disponibilités | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 356.00 | | 102 356.00 | 102 356.00 |
110 Total général Actif | 222 402.00 | 61 536.00 | 160 866.00 | 222 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | 432 702.00 | | | 432 702.00 |
224 Production immobilisée | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
230 Autres produits | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 934.00 | | | 487 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -966.00 | | | -966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 048.00 | | | 323 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -351.00 | | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 001.00 | | | -8 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
252 Charges sociales | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 618.00 | | | 475 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |