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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 282.00 | 3 071.00 | 3 211.00 | 6 282.00 |
AH Fonds commercial | 139 260.00 | | 139 260.00 | 139 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 10 714.00 | 19 286.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 530.00 | 13 127.00 | 49 403.00 | 62 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 025.00 | 26 912.00 | 217 113.00 | 244 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 123.00 | | 72 123.00 | 72 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 148.00 | 26 912.00 | 289 236.00 | 316 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 26.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 211.00 | 35 317.00 | | 31 211.00 |
DL TOTAL (I) | 76 555.00 | 55 343.00 | | 76 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 381.00 | 101 772.00 | | 113 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 343.00 | 30 204.00 | | 25 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 709.00 | 11 684.00 | | 7 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 310.00 | 48 031.00 | | 64 310.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 681.00 | 193 628.00 | | 212 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 236.00 | 248 972.00 | | 289 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 386.00 | 7 894.00 | | 21 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 223.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 6 505.00 | | 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 8 736.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -8 736.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 5 929.00 | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 396.00 | 321 653.00 | | 384 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 185.00 | 286 336.00 | | 353 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 211.00 | 35 317.00 | | 31 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 883.00 | | 11 143.00 | 232 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 260.00 | | | 139 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 387.00 | | 11 143.00 | 81 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 690.00 | 14 223.00 | 26 912.00 | 12 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | 1 256.00 | 3 071.00 | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 875.00 | 12 966.00 | 23 841.00 | 10 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 381.00 | 113 381.00 | | 113 381.00 |
VI Groupe et associés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 577.00 | 71 623.00 | 5 954.00 | 77 577.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 681.00 | 212 681.00 | | 212 681.00 |