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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 958.00 | 2 142.00 | 816.00 | 2 958.00 |
060 Stock marchandises | 100 535.00 | 6 500.00 | 94 035.00 | 100 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
072 Créances – Autres | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
084 Disponibilités | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 621.00 | 6 500.00 | 151 121.00 | 157 621.00 |
110 Total général Actif | 160 579.00 | 8 642.00 | 151 937.00 | 160 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 723 228.00 | 682 360.00 | | 723 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 813.00 | 14 255.00 | | 16 813.00 |
230 Autres produits | 4 948.00 | 7 490.00 | | 4 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 989.00 | 704 105.00 | | 744 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 631 211.00 | 633 370.00 | | 631 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 976.00 | -56 185.00 | | -8 976.00 |
242 Autres charges externes. | 72 281.00 | 89 653.00 | | 72 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 1 190.00 | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 742.00 | 23 880.00 | | 35 742.00 |
252 Charges sociales | 1 000.00 | 1 964.00 | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | 714.00 | | 543.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 500.00 | 4 600.00 | | 6 500.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 667.00 | 699 187.00 | | 738 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 321.00 | 4 918.00 | | 6 321.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | 975.00 | | 1 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 321.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 551.00 | 3 622.00 | | 3 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 680.00 | | | 89 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |